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Uni-President Enterprises Corp. (1216.TW)

Taiwan - Taiwan Prix différé. Devise en TWD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
18 868 924
18 336 478
17 168 480
19 879 062
21 542 407
Dépréciation et amortissement
40 537 674
38 790 943
34 403 470
33 224 811
32 700 440
Variation du fonds de roulement
9 231 841
7 535 707
499 110
-3 469 711
1 191 301
Inventaire
82 510
3 080 781
-5 880 453
-7 214 762
-950 627
Autre fonds de roulement
49 703 055
46 304 861
41 742 514
38 443 634
45 122 932
Autres éléments non monétaires
-1 145 219
-2 962 041
-335 612
41 669
-327 008
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
79 028 701
73 132 220
62 772 368
56 352 926
61 720 486
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-29 325 646
-26 827 359
-21 029 854
-17 909 292
-16 597 554
Acquisitions nettes
-
-23 698 417
-59 835
-170 001
-192 385
Achat d’investissements
-6 711 365
-8 695 307
-1 053 123
-7 431 379
-3 222 026
Ventes/échéance des investissements
596 735
907 133
714 884
1 493 072
1 252 777
Autres activités d’investissement
1 229 033
1 265 620
-39 343
79 830
1 971 416
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-62 596 273
-61 617 849
-25 162 254
-23 102 783
-15 755 308
Variation de la trésorerie nette
3 321 828
3 869 593
16 148 373
-1 140 905
7 271 984
Trésorerie en début de période
93 916 847
96 986 253
80 837 880
81 978 785
74 706 801
Trésorerie en fin de période
95 423 542
100 855 846
96 986 253
80 837 880
81 978 785
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
79 028 701
73 132 220
62 772 368
56 352 926
61 720 486
Dépenses d’investissement
-29 325 646
-26 827 359
-21 029 854
-17 909 292
-16 597 554
Flux de trésorerie disponible
49 703 055
46 304 861
41 742 514
38 443 634
45 122 932