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Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker Company (1214.SR)

Saudi - Saudi Prix différé. Devise en SAR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
68 905
65 427
32 832
27 423
7 426
Dépréciation et amortissement
10 237
10 432
13 245
18 170
20 716
Variation du fonds de roulement
-8 920
-22 440
-81 544
-156 134
-55 964
Inventaire
42 515
35 898
-86 565
-60 012
-33 250
Autre fonds de roulement
36 095
18 613
-36 624
-129 982
-18 362
Autres éléments non monétaires
49 037
51 483
22 935
16 703
18 769
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
38 742
20 816
-34 935
-127 322
-16 442
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 647
-2 203
-1 689
-2 660
-1 920
Acquisitions nettes
-
-1 425
0
-
-
Achat d’investissements
-
-750
0
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
59 723
60 167
-682
5 295
47 115
Variation de la trésorerie nette
-30 328
-53 868
27 671
-26 886
32 702
Trésorerie en début de période
72 296
72 711
53 020
79 906
47 204
Trésorerie en fin de période
41 968
18 843
72 711
53 020
79 906
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
38 742
20 816
-34 935
-127 322
-16 442
Dépenses d’investissement
-2 647
-2 203
-1 689
-2 660
-1 920
Flux de trésorerie disponible
36 095
18 613
-36 624
-129 982
-18 362