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Naseej International Trading Company (1213.SR)

Saudi - Saudi Prix différé. Devise en SAR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-5 816
-1 376
-85 517
-83 417
-116 207
Dépréciation et amortissement
17 132
20 237
21 409
20 380
30 881
Variation du fonds de roulement
29 267
-12 693
-20 473
-31 552
54 286
Inventaire
39 948
16 159
-5 070
-14 899
46 105
Autre fonds de roulement
26 095
-15 457
-49 417
-63 345
-18 317
Autres éléments non monétaires
-
-334
918
20 738
7 952
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
27 983
-14 556
-41 824
-63 137
-16 616
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 888
-901
-7 593
-208
-1 701
Ventes/échéance des investissements
-
0
408
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
192
-374
-6 553
2 796
-404
Variation de la trésorerie nette
-955
-56 820
24 763
33 962
-342
Trésorerie en début de période
3 385
63 256
38 493
4 531
4 873
Trésorerie en fin de période
2 430
6 436
63 256
38 493
4 531
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
27 983
-14 556
-41 824
-63 137
-16 616
Dépenses d’investissement
-1 888
-901
-7 593
-208
-1 701
Flux de trésorerie disponible
26 095
-15 457
-49 417
-63 345
-18 317