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BYD Company Limited (1211.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
30 040 811
30 040 811
16 622 448
3 045 188
4 234 267
Dépréciation et amortissement
43 280 077
43 280 077
20 285 924
14 078 525
12 485 170
Rémunération à base d’actions
-
-
-
-
74 297
Variation du fonds de roulement
91 094 036
91 094 036
97 849 083
44 083 278
21 399 197
Inventaire
-7 602 102
-7 602 102
-36 564 504
-12 892 770
-6 701 761
Autre fonds de roulement
47 631 516
47 631 516
43 380 795
28 123 073
33 618 574
Autres éléments non monétaires
799 753
799 753
697 859
1 934 925
3 154 622
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
169 725 025
169 725 025
140 837 657
65 466 682
45 392 668
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-122 093 509
-122 093 509
-97 456 862
-37 343 609
-11 774 094
Acquisitions nettes
-14 077 769
-14 077 769
-
-
-1 597 014
Achat d’investissements
-2 084 953
-2 084 953
-10 572 908
-3 526 828
-1 836 814
Ventes/échéance des investissements
192 409
192 409
143 112
203 886
245 268
Autres activités d’investissement
11 732 928
11 732 928
-13 073 376
-5 786 159
-1 435 461
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-125 663 644
-125 663 644
-120 595 997
-45 403 992
-14 444 248
Variation de la trésorerie nette
57 329 288
57 329 288
1 362 597
36 081 362
2 064 201
Trésorerie en début de période
51 182 457
51 182 457
49 819 860
13 738 498
11 674 297
Trésorerie en fin de période
108 511 745
108 511 745
51 182 457
49 819 860
13 738 498
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
169 725 025
169 725 025
140 837 657
65 466 682
45 392 668
Dépenses d’investissement
-122 093 509
-122 093 509
-97 456 862
-37 343 609
-11 774 094
Flux de trésorerie disponible
47 631 516
47 631 516
43 380 795
28 123 073
33 618 574