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China Railway Construction Corporation Limited (1186.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
26 214 052
26 096 971
26 680 796
24 690 556
22 392 983
-
Dépréciation et amortissement
17 406 431
20 978 612
20 240 156
18 083 383
17 348 291
-
Variation du fonds de roulement
-
-9 821 622
51 551 881
-37 204 399
846 684
-
Inventaire
-
-9 339 880
-21 544 050
-47 410 891
-37 841 060
-
Autre fonds de roulement
-21 223 041
-14 508 584
25 874 658
-40 179 365
8 721 059
-
Autres éléments non monétaires
-
6 295 791
4 590 185
5 890 142
5 470 355
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
20 412 048
56 134 952
-7 303 911
40 109 248
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-34 256 769
-34 920 632
-30 260 294
-32 875 454
-31 388 189
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-3 005
-
-212 883
Achat d’investissements
-36 672 086
-37 110 210
-47 282 216
-42 685 038
-24 205 455
-
Ventes/échéance des investissements
10 964 676
11 080 742
9 049 156
9 523 127
6 879 723
-
Autres activités d’investissement
1 172 845
1 168 423
7 460 722
1 928 756
-3 607 532
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-54 379 307
-55 909 151
-55 645 696
-61 070 185
-50 297 671
-
Variation de la trésorerie nette
-5 572 283
8 122 285
34 773 631
-57 927 635
27 375 880
-
Trésorerie en début de période
141 053 627
144 515 492
109 741 861
167 669 496
140 293 616
-
Trésorerie en fin de période
136 659 179
152 637 777
144 515 492
109 741 861
167 669 496
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
20 412 048
56 134 952
-7 303 911
40 109 248
-
Dépenses d’investissement
-34 256 769
-34 920 632
-30 260 294
-32 875 454
-31 388 189
-
Flux de trésorerie disponible
-21 223 041
-14 508 584
25 874 658
-40 179 365
8 721 059
-