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The Saudi National Bank (1180.SR)

Saudi - Saudi Prix différé. Devise en SAR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
20 028 037
20 009 968
18 580 690
12 668 176
11 440 097
Dépréciation et amortissement
2 345 743
2 279 184
2 280 100
1 796 466
900 519
Rémunération à base d’actions
142 235
141 575
191 390
148 893
124 404
Variation du fonds de roulement
7 085 547
12 743 068
-29 647 738
-2 231 604
5 303 922
Autre fonds de roulement
31 377 719
37 074 714
-6 310 675
16 288 388
19 446 811
Autres éléments non monétaires
291 812
462 813
443 992
538 008
153 897
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
33 419 080
39 078 575
-4 239 429
18 069 989
20 555 299
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 041 361
-2 003 861
-2 071 246
-1 781 601
-1 108 488
Achat d’investissements
-45 653 146
-45 845 826
-63 823 184
-72 184 318
-50 024 625
Ventes/échéance des investissements
37 335 933
38 316 163
37 039 460
48 388 606
40 449 680
Autres activités d’investissement
-
-
-
24 639 421
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-10 239 045
-9 375 633
-28 550 283
-502 947
-10 663 624
Variation de la trésorerie nette
16 722 405
20 961 982
-32 063 119
11 869 374
9 849 199
Trésorerie en début de période
26 016 718
20 158 433
52 873 302
41 891 820
32 674 743
Trésorerie en fin de période
42 739 123
40 480 454
20 158 433
52 873 302
41 891 820
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
33 419 080
39 078 575
-4 239 429
18 069 989
20 555 299
Dépenses d’investissement
-2 041 361
-2 003 861
-2 071 246
-1 781 601
-1 108 488
Flux de trésorerie disponible
31 377 719
37 074 714
-6 310 675
16 288 388
19 446 811