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CGN Mining Company Limited (1164.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
497 099
497 099
514 915
178 498
155 217
-
Dépréciation et amortissement
2 504
1 880
1 853
1 843
1 922
-
Variation du fonds de roulement
999 452
999 452
23 974
234 116
-452 970
-
Inventaire
1 351 226
1 351 226
-305 319
24 183
-323 587
-
Autre fonds de roulement
1 039 523
1 039 523
112 765
257 639
-315 613
-
Autres éléments non monétaires
501
113 513
55 752
48 029
31 783
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 039 559
1 039 559
113 359
258 032
-315 089
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-36
-36
-594
-393
-524
-
Acquisitions nettes
-
-
0
-3 374 011
0
-66 335
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
498 792
498 792
418 560
-3 336 752
25 718
-
Variation de la trésorerie nette
956 439
956 439
-17 995
-1 097 540
496 609
-
Trésorerie en début de période
52 390
52 390
81 293
1 174 508
676 793
-
Trésorerie en fin de période
1 017 239
1 017 239
52 390
81 293
1 174 508
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 039 559
1 039 559
113 359
258 032
-315 089
-
Dépenses d’investissement
-36
-36
-594
-393
-524
-
Flux de trésorerie disponible
1 039 523
1 039 523
112 765
257 639
-315 613
-