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CMBC Capital Holdings Limited (1141.HK)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-572 306
-572 306
-436 597
291 156
393 220
-
Dépréciation et amortissement
29 704
22 548
22 224
26 118
27 718
-
Variation du fonds de roulement
304 863
2 347 614
341 851
-199 906
1 149 448
-
Autre fonds de roulement
2 360 059
2 360 059
571 899
219 775
1 518 119
-
Autres éléments non monétaires
-394 343
69 909
-86 568
-295 449
-381 390
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 363 651
2 363 651
572 420
220 745
1 518 601
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 592
-3 592
-521
-970
-482
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 592
-3 592
-521
-970
-482
-
Variation de la trésorerie nette
-546 010
-546 010
220 541
390 510
-14 860
-
Trésorerie en début de période
982 858
982 858
769 875
378 170
400 708
-
Trésorerie en fin de période
436 102
436 102
982 858
769 875
378 170
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 363 651
2 363 651
572 420
220 745
1 518 601
-
Dépenses d’investissement
-3 592
-3 592
-521
-970
-482
-
Flux de trésorerie disponible
2 360 059
2 360 059
571 899
219 775
1 518 119
-