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Bank Albilad (1140.SR)

Saudi - Saudi Prix différé. Devise en SAR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 452 090
2 368 938
2 081 688
1 686 537
1 348 518
-
Dépréciation et amortissement
290 549
298 296
290 410
276 454
260 425
-
Rémunération à base d’actions
7 616
7 966
9 666
8 700
12 000
-
Variation du fonds de roulement
-2 574 480
-1 895 464
5 742 555
-92 826
-858 528
-
Autre fonds de roulement
333 781
1 023 471
8 518 641
2 440 527
1 342 978
-
Autres éléments non monétaires
294 057
287 614
144 561
81 028
70 406
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
707 313
1 340 261
8 835 660
2 599 113
1 601 882
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-373 532
-316 790
-317 019
-158 586
-258 904
-
Achat d’investissements
-3 321 435
-2 675 127
-2 729 276
-2 785 202
-3 868 501
-
Ventes/échéance des investissements
407 301
553 098
-
94 254
236 773
328 842
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 287 664
-2 438 538
-3 046 267
-2 848 958
-3 890 538
-
Variation de la trésorerie nette
-3 660 265
-2 154 304
5 553 720
563 332
-2 851 143
-
Trésorerie en début de période
8 863 427
9 023 781
3 470 061
2 906 729
5 757 872
-
Trésorerie en fin de période
5 203 162
6 869 477
9 023 781
3 470 061
2 906 729
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
707 313
1 340 261
8 835 660
2 599 113
1 601 882
-
Dépenses d’investissement
-373 532
-316 790
-317 019
-158 586
-258 904
-
Flux de trésorerie disponible
333 781
1 023 471
8 518 641
2 440 527
1 342 978
-