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Al Rajhi Banking and Investment Corporation (1120.SR)

Saudi - Saudi Prix différé. Devise en SAR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
16 621 159
16 621 159
17 150 825
14 746 211
10 595 548
Dépréciation et amortissement
1 578 009
1 578 009
1 330 119
1 089 928
1 118 148
Variation du fonds de roulement
8 291 842
8 291 842
-12 512 643
6 144 691
11 441 823
Autre fonds de roulement
23 761 817
23 761 817
4 570 150
21 468 949
23 474 330
Autres éléments non monétaires
-192 844
-192 844
-69 574
71 457
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
27 422 731
27 422 731
7 376 794
23 855 434
24 420 015
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 660 914
-3 660 914
-2 806 644
-2 386 485
-945 685
Acquisitions nettes
0
0
-1 026 265
0
-
Achat d’investissements
-35 264 871
-35 264 871
-32 792 406
-34 904 606
-32 076 332
Ventes/échéance des investissements
3 973 029
3 973 029
14 782 449
8 030 786
24 061 991
Autres activités d’investissement
98 077
98 077
106 720
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-34 299 777
-34 299 777
-21 510 703
-28 204 002
-8 911 792
Variation de la trésorerie nette
-13 763 508
-13 763 508
1 902 362
-10 587 114
11 715 962
Trésorerie en début de période
26 199 150
26 199 150
24 296 788
32 827 361
21 111 399
Trésorerie en fin de période
12 435 642
12 435 642
26 199 150
22 240 247
32 827 361
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
27 422 731
27 422 731
7 376 794
23 855 434
24 420 015
Dépenses d’investissement
-3 660 914
-3 660 914
-2 806 644
-2 386 485
-945 685
Flux de trésorerie disponible
23 761 817
23 761 817
4 570 150
21 468 949
23 474 330