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CK Asset Holdings Limited (1113.HK)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
17 626 000
17 626 000
21 966 000
21 481 000
16 832 000
-
Dépréciation et amortissement
2 192 000
1 927 000
2 045 000
3 516 000
3 445 000
-
Variation du fonds de roulement
9 181 000
-17 072 000
-7 452 000
781 000
2 332 000
-
Inventaire
21 036 000
-150 000
-14 308 000
-5 330 000
3 674 000
-
Autre fonds de roulement
37 692 000
-2 025 000
4 114 000
22 170 000
22 973 000
-
Autres éléments non monétaires
-2 349 000
-3 048 000
-2 062 000
-1 008 000
-905 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
41 915 000
378 000
6 574 000
25 358 000
24 297 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 223 000
-2 403 000
-2 460 000
-3 188 000
-1 324 000
-
Acquisitions nettes
-25 608 000
-6 506 000
-326 000
-697 000
-87 000
-
Achat d’investissements
-16 000
-78 000
-436 000
-1 559 000
-125 000
-
Ventes/échéance des investissements
665 000
3 167 000
5 534 000
71 000
276 000
-
Autres activités d’investissement
1 117 000
-
-
-
276 000
1 117 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-14 842 000
-4 021 000
47 467 000
-3 771 000
-7 264 000
-
Variation de la trésorerie nette
4 326 000
-15 632 000
-4 424 000
3 780 000
-2 347 000
-
Trésorerie en début de période
55 417 000
56 657 000
62 567 000
58 214 000
59 441 000
-
Trésorerie en fin de période
59 441 000
40 986 000
56 657 000
62 567 000
58 214 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
41 915 000
378 000
6 574 000
25 358 000
24 297 000
-
Dépenses d’investissement
-4 223 000
-2 403 000
-2 460 000
-3 188 000
-1 324 000
-
Flux de trésorerie disponible
37 692 000
-2 025 000
4 114 000
22 170 000
22 973 000
-