Marchés français ouverture 2 h 5 min

CK Asset Holdings Limited (1113.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
Ajouter à la liste dynamique
35,450-0,750 (-2,07 %)
À partir de 11:59AM HKT. Marché ouvert.
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
17 626 000
17 626 000
21 966 000
21 481 000
16 832 000
Dépréciation et amortissement
2 192 000
1 927 000
2 045 000
3 516 000
3 445 000
Variation du fonds de roulement
9 181 000
-17 072 000
-7 452 000
781 000
2 332 000
Inventaire
21 036 000
-150 000
-14 308 000
-5 330 000
3 674 000
Autre fonds de roulement
37 692 000
-2 025 000
4 114 000
22 170 000
22 973 000
Autres éléments non monétaires
-2 349 000
-3 048 000
-2 062 000
-1 008 000
-905 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
41 915 000
378 000
6 574 000
25 358 000
24 297 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 223 000
-2 403 000
-2 460 000
-3 188 000
-1 324 000
Acquisitions nettes
-25 608 000
-6 506 000
-326 000
-697 000
-87 000
Achat d’investissements
-16 000
-78 000
-436 000
-1 559 000
-125 000
Ventes/échéance des investissements
665 000
3 167 000
5 534 000
71 000
276 000
Autres activités d’investissement
1 117 000
-
-
-
276 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-14 842 000
-4 021 000
47 467 000
-3 771 000
-7 264 000
Variation de la trésorerie nette
4 326 000
-15 632 000
-4 424 000
3 780 000
-2 347 000
Trésorerie en début de période
55 417 000
56 657 000
62 567 000
58 214 000
59 441 000
Trésorerie en fin de période
59 441 000
40 986 000
56 657 000
62 567 000
58 214 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
41 915 000
378 000
6 574 000
25 358 000
24 297 000
Dépenses d’investissement
-4 223 000
-2 403 000
-2 460 000
-3 188 000
-1 324 000
Flux de trésorerie disponible
37 692 000
-2 025 000
4 114 000
22 170 000
22 973 000