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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
190 000
228 000
645 000
717 000
412 000
Rémunération à base d’actions
20 000
24 000
19 000
22 000
18 000
Variation du fonds de roulement
290 000
136 000
133 000
432 000
34 000
Comptes débiteurs
71 000
-50 000
-147 000
47 000
22 000
Créances
63 000
29 000
159 000
-55 000
-113 000
Autre fonds de roulement
713 000
676 000
305 000
702 000
987 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
713 000
676 000
305 000
702 000
987 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
-
0
0
-16 000
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
15 000
5 000
96 000
68 000
-90 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
7 839 000
7 357 000
10 585 000
6 673 000
6 448 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-10 315 000
-11 912 000
-12 596 000
-16 034 000
-15 605 000
Action ordinaire rachetée
-268 000
-310 000
-400 000
-600 000
-400 000
Dividendes payés
-75 000
-78 000
-91 000
-107 000
-123 000
Autres activités financières
-90 000
-101 000
89 000
197 000
-192 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-8 382 000
-10 047 000
-9 661 000
-7 334 000
-7 679 000
Variation de la trésorerie nette
170 000
-2 014 000
1 229 000
41 000
-244 000
Trésorerie en début de période
2 778 000
4 807 000
3 578 000
3 537 000
3 781 000
Trésorerie en fin de période
2 948 000
2 793 000
4 807 000
3 578 000
3 537 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
713 000
676 000
305 000
702 000
987 000
Flux de trésorerie disponible
713 000
676 000
305 000
702 000
987 000