La bourse est fermée

Road King Infrastructure Limited (1098.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
Ajouter à la liste dynamique
1,080-0,070 (-6,09 %)
À la clôture : 04:08PM HKT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 428 909
-3 428 909
41 529
1 556 020
2 250 623
-
Dépréciation et amortissement
56 412
36 949
35 682
49 728
58 053
-
Variation du fonds de roulement
8 096 202
8 096 202
2 367 599
10 540 031
6 689 187
-
Inventaire
10 470 001
10 470 001
10 041 413
10 659 324
8 892 670
-
Autre fonds de roulement
2 543 480
2 543 480
2 094 552
6 378 376
-1 017 081
-
Autres éléments non monétaires
424 202
108 720
-646 204
875 993
928 105
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 557 481
2 557 481
2 107 898
6 410 642
-1 002 766
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-45 195
-14 001
-13 346
-32 266
-14 315
-
Acquisitions nettes
-70 060
-70 060
-3 383 810
-5 184 550
-1 983 128
-
Achat d’investissements
0
0
-40 971
-787 528
0
-
Ventes/échéance des investissements
140 211
-
-
-
0
140 211
Autres activités d’investissement
-76 515
-76 515
-39 329
699 640
-835 231
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
2 939 076
2 939 076
1 501 847
-5 238 039
-5 307 012
-
Variation de la trésorerie nette
-2 662 203
-2 662 203
-3 472 842
-1 132 280
-1 735 957
-
Trésorerie en début de période
7 371 621
7 371 621
11 432 416
12 183 058
13 238 530
-
Trésorerie en fin de période
4 504 651
4 504 651
7 371 621
11 432 416
12 183 058
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 557 481
2 557 481
2 107 898
6 410 642
-1 002 766
-
Dépenses d’investissement
-45 195
-14 001
-13 346
-32 266
-14 315
-
Flux de trésorerie disponible
2 543 480
2 543 480
2 094 552
6 378 376
-1 017 081
-