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China Shenhua Energy Company Limited (1088.HK)

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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
56 966 000
59 694 000
69 648 000
50 084 000
39 170 000
Dépréciation et amortissement
-
22 078 000
21 587 000
19 619 000
18 889 000
Variation du fonds de roulement
-
-11 690 000
-1 012 000
8 054 000
16 006 000
Inventaire
-
-1 438 000
48 000
-157 000
-909 000
Autre fonds de roulement
51 914 000
52 603 000
81 050 000
70 712 000
60 616 000
Autres éléments non monétaires
-
3 240 000
2 136 000
1 250 000
2 130 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
89 687 000
109 734 000
94 350 000
81 289 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-37 123 000
-37 084 000
-28 684 000
-23 638 000
-20 673 000
Achat d’investissements
-1 445 000
-3 345 000
-519 000
-736 000
-2 093 000
Ventes/échéance des investissements
4 379 000
4 624 000
3 871 000
3 748 000
64 714 000
Autres activités d’investissement
-18 013 000
-2 689 000
-32 783 000
9 152 000
-11 740 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-50 839 000
-36 974 000
-56 585 000
-6 619 000
32 048 000
Variation de la trésorerie nette
-36 392 000
-23 284 000
-25 248 000
43 826 000
71 127 000
Trésorerie en début de période
147 053 000
131 458 000
156 706 000
112 880 000
41 827 000
Trésorerie en fin de période
110 495 000
108 174 000
131 458 000
156 706 000
112 880 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
89 687 000
109 734 000
94 350 000
81 289 000
Dépenses d’investissement
-37 123 000
-37 084 000
-28 684 000
-23 638 000
-20 673 000
Flux de trésorerie disponible
51 914 000
52 603 000
81 050 000
70 712 000
60 616 000