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RHB Bank Berhad (1066.KL)

Kuala Lumpur - Kuala Lumpur Prix différé. Devise en MYR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 806 228
2 806 228
2 678 389
2 618 388
2 032 530
Dépréciation et amortissement
390 592
390 592
362 095
322 957
304 347
Rémunération à base d’actions
12 761
12 761
4 337
0
-
Variation du fonds de roulement
-1 410 452
-1 410 452
3 879 441
9 537 376
-955 077
Autre fonds de roulement
-1 461 734
-1 461 734
5 439 648
11 283 555
235 819
Autres éléments non monétaires
-2 450 875
-2 450 875
-1 693 874
498 841
-1 452 557
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 093 943
-1 093 943
5 829 050
11 602 814
505 900
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-367 791
-367 791
-389 402
-319 259
-270 081
Acquisitions nettes
-82 271
-82 271
0
-
-
Achat d’investissements
-8 578 781
-8 578 781
-7 954 631
-1 723 260
-3 942 087
Autres activités d’investissement
416 208
416 208
318 752
415 516
357 963
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 662 804
-6 662 804
-6 352 615
4 991
-1 961 309
Variation de la trésorerie nette
-5 142 992
-5 142 992
-771 776
10 791 040
-2 502 122
Trésorerie en début de période
19 134 835
19 134 835
19 831 323
8 904 285
11 627 992
Trésorerie en fin de période
14 145 414
14 145 414
19 134 835
19 831 323
8 904 285
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 093 943
-1 093 943
5 829 050
11 602 814
505 900
Dépenses d’investissement
-367 791
-367 791
-389 402
-319 259
-270 081
Flux de trésorerie disponible
-1 461 734
-1 461 734
5 439 648
11 283 555
235 819