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CIMB Group Holdings Berhad (1023.KL)

Kuala Lumpur - Kuala Lumpur Prix différé. Devise en MYR
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 980 962
6 980 962
5 439 863
4 295 334
1 194 424
-
Dépréciation et amortissement
1 006 649
1 006 649
1 112 289
1 222 798
892 524
-
Rémunération à base d’actions
73 784
73 784
77 415
82 459
68 648
-
Variation du fonds de roulement
5 245 007
5 245 007
2 937 715
17 839 458
39 171 913
-
Autre fonds de roulement
8 199 100
8 199 100
7 187 992
22 000 633
43 119 120
-
Autres éléments non monétaires
-3 831 282
-3 831 282
-2 650 034
-2 082 119
-1 201 133
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
9 223 462
9 223 462
8 095 593
23 172 232
44 264 575
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 024 362
-1 024 362
-907 601
-1 171 599
-1 145 455
-
Acquisitions nettes
-143
-143
-335 970
-1 132 939
-59 170
-
Achat d’investissements
-25 919 940
-25 919 940
-8 980 694
-14 621 991
-30 666 725
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
35 583
112 400
339 624
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-21 277 243
-21 277 243
-6 135 914
-11 992 107
-28 632 483
-
Variation de la trésorerie nette
-9 926 843
-9 926 843
-2 692 001
4 592 882
3 888 648
-
Trésorerie en début de période
43 039 072
43 039 072
46 106 715
41 194 144
37 765 092
-
Trésorerie en fin de période
34 226 557
34 226 557
43 039 072
45 425 729
40 337 045
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
9 223 462
9 223 462
8 095 593
23 172 232
44 264 575
-
Dépenses d’investissement
-1 024 362
-1 024 362
-907 601
-1 171 599
-1 145 455
-
Flux de trésorerie disponible
8 199 100
8 199 100
7 187 992
22 000 633
43 119 120
-