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CIMB Group Holdings Berhad (1023.KL)

Kuala Lumpur - Kuala Lumpur Prix différé. Devise en MYR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 980 962
6 980 962
5 439 863
4 295 334
1 194 424
Dépréciation et amortissement
1 006 649
1 006 649
1 112 289
1 222 798
892 524
Rémunération à base d’actions
73 784
73 784
77 415
82 459
68 648
Variation du fonds de roulement
5 245 007
5 245 007
2 937 715
17 839 458
39 171 913
Autre fonds de roulement
8 199 100
8 199 100
7 187 992
22 000 633
43 119 120
Autres éléments non monétaires
-3 831 282
-3 831 282
-2 650 034
-2 082 119
-1 201 133
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
9 223 462
9 223 462
8 095 593
23 172 232
44 264 575
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 024 362
-1 024 362
-907 601
-1 171 599
-1 145 455
Acquisitions nettes
-143
-143
-335 970
-1 132 939
-59 170
Achat d’investissements
-25 919 940
-25 919 940
-8 980 694
-14 621 991
-30 666 725
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
35 583
112 400
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-21 277 243
-21 277 243
-6 135 914
-11 992 107
-28 632 483
Variation de la trésorerie nette
-9 926 843
-9 926 843
-2 692 001
4 592 882
3 888 648
Trésorerie en début de période
43 039 072
43 039 072
46 106 715
41 194 144
37 765 092
Trésorerie en fin de période
34 226 557
34 226 557
43 039 072
45 425 729
40 337 045
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
9 223 462
9 223 462
8 095 593
23 172 232
44 264 575
Dépenses d’investissement
-1 024 362
-1 024 362
-907 601
-1 171 599
-1 145 455
Flux de trésorerie disponible
8 199 100
8 199 100
7 187 992
22 000 633
43 119 120