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AMMB Holdings Berhad (1015.KL)

Kuala Lumpur - Kuala Lumpur Prix différé. Devise en MYR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 868 098
1 868 098
1 708 832
1 502 682
-3 826 466
-
Dépréciation et amortissement
252 984
-
214 835
247 980
262 929
252 984
Rémunération à base d’actions
35 263
-
17 815
-2 256
39 452
35 263
Variation du fonds de roulement
-5 078 980
-5 078 980
3 578 129
-3 266 380
226 223
-
Autre fonds de roulement
-3 250 876
-3 250 876
5 844 100
-634 066
2 430 505
-
Autres éléments non monétaires
-143 101
-143 101
-84 046
-100 262
2 750 437
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-3 136 074
-3 136 074
5 968 785
-533 632
2 562 628
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-114 802
-114 802
-124 685
-100 434
-132 123
-
Acquisitions nettes
0
-
0
0
0
0
Achat d’investissements
-3 431 761
-
-11 249 815
-4 502 185
-
-3 431 761
Ventes/échéance des investissements
19 098
-
-
-
2 715 005
19 098
Autres activités d’investissement
-26 916
-22 704
-43 744
-16 812
-4 588
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 607 605
1 607 605
-10 262 859
-4 595 261
536 147
-
Variation de la trésorerie nette
-2 206 866
-2 206 866
-5 816 643
-4 388 337
3 193 646
-
Trésorerie en début de période
8 700 367
8 700 367
14 516 864
18 905 756
15 711 919
-
Trésorerie en fin de période
6 494 082
6 494 082
8 700 367
14 516 864
18 905 756
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-3 136 074
-3 136 074
5 968 785
-533 632
2 562 628
-
Dépenses d’investissement
-114 802
-114 802
-124 685
-100 434
-132 123
-
Flux de trésorerie disponible
-3 250 876
-3 250 876
5 844 100
-634 066
2 430 505
-