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Senvest Capital Inc (0SC.F)

Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-420 925
83 608
-326 083
732 988
211 717
Dépréciation et amortissement
859
1 070
694
843
738
Variation du fonds de roulement
-267 110
-367 381
-153 303
26 826
1 135 050
Autre fonds de roulement
465 770
84 415
257 308
590 301
218 747
Autres éléments non monétaires
-714 796
141 959
-562 644
1 516 373
392 748
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
465 770
84 415
257 308
590 301
218 747
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
68 596
-618
-448
-9 290
-103 156
Achat d’investissements
-145 548
-21 915
-20 668
-140 796
-103 173
Ventes/échéance des investissements
45 822
43 866
1 869
5 273
1 774
Autres activités d’investissement
9 163
-10 256
-1 012
-7 025
-6 392
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-65 770
11 077
-19 184
-151 261
-107 102
Variation de la trésorerie nette
10 516
-8 724
-12 256
40 823
-6 471
Trésorerie en début de période
49 851
42 531
52 189
10 915
17 277
Trésorerie en fin de période
60 367
33 011
42 531
52 189
10 915
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
465 770
84 415
257 308
590 301
218 747
Flux de trésorerie disponible
465 770
84 415
257 308
590 301
218 747