Marchés français ouverture 8 h 1 min

Saniona AB (0RQJ.IL)

IOB . Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
- (-)
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-95 810
-95 810
-211 569
-410 898
-73 430
-
Dépréciation et amortissement
9 651
9 651
7 818
8 673
4 797
-
Variation du fonds de roulement
6 770
6 770
-17 554
24 929
-19 955
-
Autre fonds de roulement
-85 660
-85 660
-282 522
-346 522
-179 279
-
Autres éléments non monétaires
529
529
1 364
-8 810
-97 643
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-85 531
-85 531
-281 537
-345 038
-174 280
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-129
-129
-985
-1 484
-4 999
-
Ventes/échéance des investissements
0
0
7 522
44 646
104 511
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-129
-129
6 843
43 162
99 512
-
Variation de la trésorerie nette
-93 627
-93 627
-295 215
-251 280
546 412
-
Trésorerie en début de période
111 707
111 707
356 855
573 866
40 248
-
Trésorerie en fin de période
30 962
30 962
111 707
356 855
573 866
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-85 531
-85 531
-281 537
-345 038
-174 280
-
Dépenses d’investissement
-129
-129
-985
-1 484
-4 999
-
Flux de trésorerie disponible
-85 660
-85 660
-282 522
-346 522
-179 279
-