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FLEX LNG Ltd. (0RQ8.IL)

IOB - IOB Prix différé. Devise en NOK
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
136 732
120 039
188 042
162 205
8 105
-
Dépréciation et amortissement
74 284
73 363
72 224
69 833
41 846
-
Rémunération à base d’actions
1 415
1 749
331
-1 273
284
-
Variation du fonds de roulement
-17 155
-19 164
14 414
6 581
9 046
-
Comptes débiteurs
-
-
-
-1 220
1 375
-5 425
Inventaire
-228
169
1 193
-2 797
-970
-
Créances
-1 942
1 714
-222
-1 357
2 791
-
Autre fonds de roulement
176 161
175 032
219 877
-51 090
-602 089
-
Autres éléments non monétaires
-17 346
-18 227
7 023
533
7 202
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
176 163
175 034
219 882
214 844
89 304
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-2
-5
-265 934
-691 393
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-
-10
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2
-2
-5
-265 934
-691 393
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 703 746
-2 312 838
-1 328 163
-490 394
-84 942
-
Action ordinaire émise
-
0
15 424
0
0
-
Action ordinaire rachetée
-
0
0
-7 788
-1 661
-
Dividendes payés
-167 845
-181 225
-186 094
-98 932
-10 818
-
Autres activités financières
3 353
-9 145
1 651
-3 339
-17 542
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-268 238
-96 541
-88 761
123 103
603 321
-
Variation de la trésorerie nette
-92 131
78 143
131 231
72 208
-136
-
Trésorerie en début de période
475 470
332 401
201 170
128 962
129 098
-
Trésorerie en fin de période
383 393
410 544
332 401
201 170
128 962
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
176 163
175 034
219 882
214 844
89 304
-
Dépenses d’investissement
-
-2
-5
-265 934
-691 393
-
Flux de trésorerie disponible
176 161
175 032
219 877
-51 090
-602 089
-