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Aker Solutions ASA (0QXP.IL)

IOB - IOB Prix différé. Devise en NOK
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
11 637 000
11 637 000
1 179 000
254 000
-1 540 000
-
Dépréciation et amortissement
1 361 000
1 361 000
1 077 000
1 149 000
2 314 000
-
Variation du fonds de roulement
2 287 000
2 287 000
1 793 000
1 252 000
587 000
-
Autre fonds de roulement
3 995 000
3 995 000
3 898 000
2 437 000
273 000
-
Autres éléments non monétaires
392 000
392 000
142 000
173 000
534 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 216 000
6 216 000
4 518 000
2 799 000
901 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 221 000
-2 221 000
-620 000
-362 000
-628 000
-
Acquisitions nettes
-13 000
-13 000
-169 000
-2 000
0
-
Achat d’investissements
-3 000 000
-3 000 000
-7 000
0
-1 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
1 000
19 000
16 000
Autres activités d’investissement
25 000
25 000
127 000
136 000
4 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 147 000
-4 147 000
-476 000
6 000
-271 000
-
Variation de la trésorerie nette
-415 000
-415 000
1 476 000
1 381 000
-1 312 000
-
Trésorerie en début de période
6 170 000
6 170 000
4 560 000
3 171 000
4 483 000
-
Trésorerie en fin de période
6 003 000
6 003 000
6 170 000
4 560 000
3 171 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 216 000
6 216 000
4 518 000
2 799 000
901 000
-
Dépenses d’investissement
-2 221 000
-2 221 000
-620 000
-362 000
-628 000
-
Flux de trésorerie disponible
3 995 000
3 995 000
3 898 000
2 437 000
273 000
-