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Inwido AB (publ) (0QXM.IL)

IOB - IOB Prix différé. Devise en SEK
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
773 600
679 100
796 400
712 600
500 600
Dépréciation et amortissement
276 600
344 400
286 200
249 100
255 000
Variation du fonds de roulement
76 800
143 500
-23 100
61 600
433 900
Inventaire
-186 200
218 900
-113 600
-158 300
34 600
Autre fonds de roulement
945 700
844 800
879 800
820 500
1 028 100
Autres éléments non monétaires
-7 600
16 600
-19 700
-20 600
-2 500
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 128 700
1 153 200
1 070 900
1 014 100
1 209 300
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-183 000
-308 400
-191 100
-193 600
-181 200
Acquisitions nettes
-234 700
-469 100
-234 700
-68 100
0
Achat d’investissements
-
-
-
-
-2 400
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
3 600
-
Autres activités d’investissement
-
-
100
-
100
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-414 900
-773 600
-426 800
-255 400
-179 700
Variation de la trésorerie nette
84 700
-396 900
182 900
-80 400
918 500
Trésorerie en début de période
867 700
1 319 000
1 073 400
1 132 700
242 800
Trésorerie en fin de période
952 500
905 400
1 319 000
1 073 400
1 132 700
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 128 700
1 153 200
1 070 900
1 014 100
1 209 300
Dépenses d’investissement
-183 000
-308 400
-191 100
-193 600
-181 200
Flux de trésorerie disponible
945 700
844 800
879 800
820 500
1 028 100