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IOB - IOB Prix différé. Devise en EUR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
292 271
292 271
313 081
207 276
120 128
-
Dépréciation et amortissement
114 223
114 223
111 480
92 863
73 157
-
Rémunération à base d’actions
4 823
4 823
4 324
5 295
4 635
-
Variation du fonds de roulement
36 771
36 771
-128 322
-101 989
28 748
-
Inventaire
68 336
68 336
-61 393
-110 432
5 885
-
Autre fonds de roulement
382 535
382 535
277 584
177 546
213 967
-
Autres éléments non monétaires
16 917
16 917
17 825
11 669
18 249
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
420 008
420 008
298 843
196 263
232 014
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-37 473
-37 473
-21 259
-18 717
-18 047
-
Acquisitions nettes
-367 561
-367 561
-237 248
-180 047
-374 558
-
Achat d’investissements
-1 140
-1 140
-203
-
-45
-548
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
1 436
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-
-1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-394 587
-394 587
-255 357
-196 132
-390 020
-
Variation de la trésorerie nette
242 395
242 395
43 466
4 860
88 433
-
Trésorerie en début de période
222 005
222 005
177 879
169 008
104 357
-
Trésorerie en fin de période
394 462
394 462
222 005
177 879
169 008
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
420 008
420 008
298 843
196 263
232 014
-
Dépenses d’investissement
-37 473
-37 473
-21 259
-18 717
-18 047
-
Flux de trésorerie disponible
382 535
382 535
277 584
177 546
213 967
-