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Flux de trésorerie
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-84 883
-83 497
263 087
512 217
56 358
-
Dépréciation et amortissement
-
2 075
1 885
1 858
1 614
-
Variation du fonds de roulement
-
-35 077
-9 637
-21 600
-97 714
-
Inventaire
-
-6 468
-5 811
-5 261
-33 215
-
Autre fonds de roulement
-
225 958
220 440
158 789
132 092
-
Autres éléments non monétaires
-
117 553
105 261
111 004
144 513
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
227 965
222 155
162 463
134 660
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-2 007
-1 715
-3 674
-2 568
-
Acquisitions nettes
-
-5 349
-5 593
-2
0
-
Achat d’investissements
-
0
0
-
-1 497
-259 590
Ventes/échéance des investissements
-
0
1 987 400
84 264
0
-
Autres activités d’investissement
-
-
-535 079
-
-
-1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-274 747
1 184 254
-454
-229 866
-
Variation de la trésorerie nette
-
31 774
-294 027
497 401
-1 994
-
Trésorerie en début de période
-
429 449
723 476
226 075
254 016
-
Trésorerie en fin de période
-
461 223
429 449
723 476
252 022
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
227 965
222 155
162 463
134 660
-
Dépenses d’investissement
-
-2 007
-1 715
-3 674
-2 568
-
Flux de trésorerie disponible
-
225 958
220 440
158 789
132 092
-
