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IOB - IOB Prix différé. Devise en EUR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
286 986
283 107
223 817
82 900
Dépréciation et amortissement
40 650
37 826
30 153
39 216
Variation du fonds de roulement
5 189
-45 657
-73 170
93 207
Autre fonds de roulement
246 477
416 952
309 792
160 459
Autres éléments non monétaires
-32 018
-3 706
45 696
29 067
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
266 884
449 193
326 958
194 358
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-20 407
-32 241
-17 166
-33 899
Acquisitions nettes
-
-
-
-4 887
Achat d’investissements
381 487
-1 550 398
-892 110
-655 210
Ventes/échéance des investissements
-570 263
1 449 816
693 321
631 206
Autres activités d’investissement
1
1
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-205 952
-124 401
-207 942
-54 334
Variation de la trésorerie nette
-179 188
191 345
-38 528
80 192
Trésorerie en début de période
717 892
362 441
400 969
320 777
Trésorerie en fin de période
489 161
553 786
362 441
400 969
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
266 884
449 193
326 958
194 358
Dépenses d’investissement
-20 407
-32 241
-17 166
-33 899
Flux de trésorerie disponible
246 477
416 952
309 792
160 459