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IOB - IOB Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-817 300
-817 300
299 200
-751 400
163 700
-
Dépréciation et amortissement
298 400
298 400
256 700
242 100
167 600
-
Rémunération à base d’actions
14 800
14 800
29 000
45 200
31 200
-
Variation du fonds de roulement
-18 600
-18 600
99 900
62 100
-11 200
-
Autre fonds de roulement
458 900
458 900
745 000
756 600
371 200
-
Autres éléments non monétaires
16 800
16 800
37 300
38 300
20 200
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
791 800
791 800
1 069 900
982 200
511 300
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-332 900
-332 900
-324 900
-225 600
-140 100
-
Acquisitions nettes
-167 700
-167 700
-750 100
-330 700
-1 664 700
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-1 700
-9 500
Ventes/échéance des investissements
286 400
286 400
1 098 900
69 800
-
14 900
Autres activités d’investissement
-200
-200
-98 200
-58 500
108 800
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-212 400
-212 400
29 500
-537 700
-1 146 200
-
Variation de la trésorerie nette
163 700
163 700
487 900
-900
830 800
-
Trésorerie en début de période
1 551 900
1 551 900
1 057 300
1 242 400
429 800
-
Trésorerie en fin de période
1 726 500
1 726 500
1 551 900
1 057 300
1 242 400
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
791 800
791 800
1 069 900
982 200
511 300
-
Dépenses d’investissement
-332 900
-332 900
-324 900
-225 600
-140 100
-
Flux de trésorerie disponible
458 900
458 900
745 000
756 600
371 200
-