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IOB - IOB Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-817 300
-817 300
299 200
-751 400
163 700
Dépréciation et amortissement
298 400
298 400
256 700
242 100
167 600
Rémunération à base d’actions
14 800
14 800
29 000
45 200
31 200
Variation du fonds de roulement
-18 600
-18 600
99 900
62 100
-11 200
Autre fonds de roulement
458 900
458 900
745 000
756 600
371 200
Autres éléments non monétaires
16 800
16 800
37 300
38 300
20 200
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
791 800
791 800
1 069 900
982 200
511 300
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-332 900
-332 900
-324 900
-225 600
-140 100
Acquisitions nettes
-167 700
-167 700
-750 100
-330 700
-1 664 700
Achat d’investissements
-
-
-
-
-1 700
Ventes/échéance des investissements
286 400
286 400
1 098 900
69 800
-
Autres activités d’investissement
-200
-200
-98 200
-58 500
108 800
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-212 400
-212 400
29 500
-537 700
-1 146 200
Variation de la trésorerie nette
163 700
163 700
487 900
-900
830 800
Trésorerie en début de période
1 551 900
1 551 900
1 057 300
1 242 400
429 800
Trésorerie en fin de période
1 726 500
1 726 500
1 551 900
1 057 300
1 242 400
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
791 800
791 800
1 069 900
982 200
511 300
Dépenses d’investissement
-332 900
-332 900
-324 900
-225 600
-140 100
Flux de trésorerie disponible
458 900
458 900
745 000
756 600
371 200