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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-155 200
-155 200
14 300
323 300
27 900
-
Dépréciation et amortissement
52 200
52 200
32 200
24 300
21 800
-
Rémunération à base d’actions
700
700
1 700
2 400
2 700
-
Variation du fonds de roulement
37 500
37 500
-169 800
-5 800
-41 400
-
Inventaire
49 700
49 700
-93 700
-31 700
-42 800
-
Autre fonds de roulement
-120 900
-120 900
-189 400
-78 100
-70 000
-
Autres éléments non monétaires
38 700
38 700
16 400
10 800
-17 200
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-600
-600
-72 200
18 000
-5 300
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-120 300
-120 300
-117 200
-96 100
-64 700
-
Autres activités d’investissement
-
-
100
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-99 900
-99 900
-142 100
-246 100
-64 700
-
Variation de la trésorerie nette
14 600
14 600
-99 700
113 000
-58 900
-
Trésorerie en début de période
42 500
42 500
141 100
26 600
85 500
-
Trésorerie en fin de période
57 500
57 500
42 500
141 100
26 600
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-600
-600
-72 200
18 000
-5 300
-
Dépenses d’investissement
-120 300
-120 300
-117 200
-96 100
-64 700
-
Flux de trésorerie disponible
-120 900
-120 900
-189 400
-78 100
-70 000
-