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Anima Holding SpA (0QTI.IL)
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À la clôture : 03:08PM BST
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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
148 879
148 879
120 801
238 656
155 371
Dépréciation et amortissement
-
-
-
47 027
55 545
Variation du fonds de roulement
-346 704
-346 704
-65 353
133 453
-8 372
Autre fonds de roulement
-128 065
-128 065
79 750
410 619
128 291
Autres éléments non monétaires
16 491
16 491
7 731
11 849
-50 446
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-125 825
-125 825
83 796
413 044
131 998
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 240
-2 240
-4 046
-2 425
-3 707
Achat d’investissements
-61 735
-61 735
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-63 959
-63 959
-3 981
-2 396
-2 117
Variation de la trésorerie nette
-306 177
-306 177
-110 719
297 952
24 718
Trésorerie en début de période
475 662
475 662
586 381
288 429
263 711
Trésorerie en fin de période
169 485
169 485
475 662
586 381
288 429
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-125 825
-125 825
83 796
413 044
131 998
Dépenses d’investissement
-2 240
-2 240
-4 046
-2 425
-3 707
Flux de trésorerie disponible
-128 065
-128 065
79 750
410 619
128 291
