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Mobimo Holding AG (0QQY.IL)

IOB - IOB Prix différé. Devise en CHF
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
46 637
46 637
135 308
139 379
96 612
Dépréciation et amortissement
4 714
4 714
5 255
6 564
6 820
Rémunération à base d’actions
1 262
1 262
1 177
1 189
1 088
Variation du fonds de roulement
-12 360
-12 360
39 414
-22 476
16 940
Inventaire
19 691
19 691
11 753
-4 083
24 745
Autre fonds de roulement
103 691
103 691
170 094
98 889
113 875
Autres éléments non monétaires
19 819
19 819
15 688
21 733
25 602
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
116 089
116 089
173 546
103 659
115 123
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-12 398
-12 398
-3 452
-4 770
-1 248
Acquisitions nettes
-
-
0
-48 060
0
Achat d’investissements
-
-
-
0
-150 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
40 000
110 000
Autres activités d’investissement
-
-
-1
1
-3 262
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 080
-4 080
-68 493
-135 840
-95 154
Variation de la trésorerie nette
14 694
14 694
30
-74 889
53 695
Trésorerie en début de période
24 659
24 659
24 629
99 518
45 823
Trésorerie en fin de période
39 353
39 353
24 659
24 629
99 518
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
116 089
116 089
173 546
103 659
115 123
Dépenses d’investissement
-12 398
-12 398
-3 452
-4 770
-1 248
Flux de trésorerie disponible
103 691
103 691
170 094
98 889
113 875