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Sulzer Ltd (0QQ9.IL)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
229 100
229 100
28 600
1 416 700
83 600
Dépréciation et amortissement
108 200
108 200
159 300
173 000
177 500
Variation du fonds de roulement
-8 900
-8 900
-57 800
-21 600
94 400
Inventaire
-17 000
-17 000
-59 800
-20 800
29 700
Autre fonds de roulement
296 600
296 600
49 300
229 800
263 200
Autres éléments non monétaires
32 400
32 400
17 800
-1 224 400
63 600
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
362 200
362 200
119 200
315 900
368 700
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-65 600
-65 600
-69 900
-86 100
-105 500
Acquisitions nettes
-45 700
-45 700
-25 100
-132 000
-114 900
Achat d’investissements
-1 300
-1 300
-9 600
-6 200
-373 700
Ventes/échéance des investissements
2 900
2 900
4 400
733 000
123 300
Autres activités d’investissement
100
100
100
-85 800
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-104 800
-104 800
-87 800
432 300
-461 800
Variation de la trésorerie nette
-250 300
-250 300
-280 500
382 200
87 700
Trésorerie en début de période
1 224 900
1 224 900
1 505 400
1 505 400
1 035 500
Trésorerie en fin de période
974 700
974 700
1 196 300
1 505 400
1 123 200
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
362 200
362 200
119 200
315 900
368 700
Dépenses d’investissement
-65 600
-65 600
-69 900
-86 100
-105 500
Flux de trésorerie disponible
296 600
296 600
49 300
229 800
263 200