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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-391 000
-954 000
-621 000
-592 000
-567 000
-
Dépréciation et amortissement
785 000
796 000
852 000
962 000
996 000
-
Impôts sur le revenu différés
-182 000
18 000
46 000
128 000
60 000
-
Rémunération à base d’actions
42 000
40 000
29 000
28 000
31 000
-
Variation du fonds de roulement
-278 000
-233 000
-94 000
-77 000
-414 000
-
Comptes débiteurs
-
-99 000
-15 000
137 000
67 000
-
Créances
-
135 000
8 000
-52 000
-254 000
-
Autre fonds de roulement
-304 000
-263 000
-269 000
367 000
133 000
-
Autres éléments non monétaires
68 000
221 000
234 000
26 000
-450 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
125 000
164 000
448 000
575 000
398 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-429 000
-427 000
-717 000
-208 000
-265 000
-
Acquisitions nettes
0
-10 000
-42 000
-1 000
-19 000
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
0
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
5 000
123 000
Autres activités d’investissement
48 000
7 000
2 000
-24 000
22 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-374 000
-423 000
-757 000
-233 000
-257 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-304 000
-1 717 000
-554 000
-606 000
-1 637 000
-
Action ordinaire émise
-
0
263 000
158 000
0
-
Autres activités financières
-
-3 000
-8 000
-42 000
-36 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
10 000
263 000
-112 000
-490 000
-930 000
-
Variation de la trésorerie nette
-239 000
4 000
-421 000
-148 000
-789 000
-
Trésorerie en début de période
955 000
991 000
1 412 000
1 560 000
2 349 000
-
Trésorerie en fin de période
716 000
995 000
991 000
1 412 000
1 560 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
125 000
164 000
448 000
575 000
398 000
-
Dépenses d’investissement
-429 000
-427 000
-717 000
-208 000
-265 000
-
Flux de trésorerie disponible
-304 000
-263 000
-269 000
367 000
133 000
-