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Dätwyler Holding AG (0QNJ.IL)

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
66 800
66 800
104 800
194 000
-346 300
-
Dépréciation et amortissement
80 200
80 200
75 100
66 000
62 400
-
Rémunération à base d’actions
2 700
2 700
2 200
2 400
3 000
-
Variation du fonds de roulement
14 600
14 600
-82 700
-20 300
-12 900
-
Inventaire
29 700
29 700
-38 900
-40 600
-5 700
-
Autre fonds de roulement
135 400
135 400
18 400
72 200
96 100
-
Autres éléments non monétaires
50 300
50 300
18 000
-4 600
1 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
194 900
194 900
118 600
183 500
185 300
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-59 500
-59 500
-100 200
-111 300
-89 200
-
Acquisitions nettes
-500
-500
-661 800
-400
0
-
Achat d’investissements
-200
-200
-300
-60 700
-300
-
Ventes/échéance des investissements
0
0
60 000
0
100
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-
-100
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-58 200
-58 200
-701 500
-23 100
-69 600
-
Variation de la trésorerie nette
27 000
27 000
-116 100
47 400
-17 000
-
Trésorerie en début de période
101 300
101 300
219 600
169 500
191 900
-
Trésorerie en fin de période
122 400
122 400
101 300
219 600
169 500
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
194 900
194 900
118 600
183 500
185 300
-
Dépenses d’investissement
-59 500
-59 500
-100 200
-111 300
-89 200
-
Flux de trésorerie disponible
135 400
135 400
18 400
72 200
96 100
-