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Dätwyler Holding AG (0QNJ.IL)

IOB - IOB Prix différé. Devise en CHF
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À la clôture : 04:15PM BST
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
66 800
66 800
104 800
194 000
-346 300
Dépréciation et amortissement
80 200
80 200
75 100
66 000
62 400
Rémunération à base d’actions
2 700
2 700
2 200
2 400
3 000
Variation du fonds de roulement
14 600
14 600
-82 700
-20 300
-12 900
Inventaire
29 700
29 700
-38 900
-40 600
-5 700
Autre fonds de roulement
135 400
135 400
18 400
72 200
96 100
Autres éléments non monétaires
50 300
50 300
18 000
-4 600
1 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
194 900
194 900
118 600
183 500
185 300
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-59 500
-59 500
-100 200
-111 300
-89 200
Acquisitions nettes
-500
-500
-661 800
-400
0
Achat d’investissements
-200
-200
-300
-60 700
-300
Ventes/échéance des investissements
0
0
60 000
0
100
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-58 200
-58 200
-701 500
-23 100
-69 600
Variation de la trésorerie nette
27 000
27 000
-116 100
47 400
-17 000
Trésorerie en début de période
101 300
101 300
219 600
169 500
191 900
Trésorerie en fin de période
122 400
122 400
101 300
219 600
169 500
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
194 900
194 900
118 600
183 500
185 300
Dépenses d’investissement
-59 500
-59 500
-100 200
-111 300
-89 200
Flux de trésorerie disponible
135 400
135 400
18 400
72 200
96 100