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u-blox Holding AG (0QNI.IL)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
58 903
-8 631
101 772
15 329
-64 625
Dépréciation et amortissement
40 693
45 579
41 990
39 945
26 130
Rémunération à base d’actions
4 483
4 483
4 299
3 323
4 761
Variation du fonds de roulement
-32 240
-40 012
-55 665
27 710
3 370
Inventaire
13 892
13 892
-86 526
1 554
18 015
Autre fonds de roulement
35 096
9 330
66 312
54 573
-3 269
Autres éléments non monétaires
-3 660
-7 676
85
1 614
10 899
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
85 140
59 172
117 319
97 690
39 519
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-50 044
-49 842
-51 007
-43 117
-42 788
Acquisitions nettes
-713
-713
-289
-740
-13 517
Achat d’investissements
-17
-17
-782
-36
-388
Ventes/échéance des investissements
680
51
701
65
403
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-50 290
-48 313
-51 150
-41 721
-55 995
Variation de la trésorerie nette
4 950
-9 319
55 495
-11 840
-27 753
Trésorerie en début de période
85 099
137 746
83 245
93 874
127 424
Trésorerie en fin de période
90 049
126 884
137 746
83 245
93 874
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
85 140
59 172
117 319
97 690
39 519
Dépenses d’investissement
-50 044
-49 842
-51 007
-43 117
-42 788
Flux de trésorerie disponible
35 096
9 330
66 312
54 573
-3 269