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Orior AG (0QM6.IL)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
24 798
24 798
30 170
27 285
21 805
Dépréciation et amortissement
27 121
27 121
26 223
28 739
26 989
Rémunération à base d’actions
290
290
964
146
149
Variation du fonds de roulement
567
567
3 054
-8 463
6 233
Inventaire
-885
-885
516
-6 238
5 485
Autre fonds de roulement
34 772
34 772
31 437
34 317
37 646
Autres éléments non monétaires
2 707
2 707
1 354
2 074
2 071
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
53 011
53 011
59 421
51 335
52 290
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-18 239
-18 239
-27 984
-17 018
-14 644
Acquisitions nettes
0
0
-12 156
-277
-22 217
Achat d’investissements
-100
-100
-1 225
-1 384
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
3
0
Autres activités d’investissement
-1
-1
-
-
1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-17 987
-17 987
-40 632
-18 559
-36 846
Variation de la trésorerie nette
-5 364
-5 364
4 256
-382
-1 789
Trésorerie en début de période
21 819
21 819
17 583
17 760
19 442
Trésorerie en fin de période
15 937
15 937
21 819
17 583
17 760
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
53 011
53 011
59 421
51 335
52 290
Dépenses d’investissement
-18 239
-18 239
-27 984
-17 018
-14 644
Flux de trésorerie disponible
34 772
34 772
31 437
34 317
37 646