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IOB - IOB Prix différé. Devise en CHF
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
548 000
3 214 000
472 000
1 437 000
-878 000
-
Dépréciation et amortissement
645 000
-68 000
425 000
666 000
617 000
-
Variation du fonds de roulement
3 068 000
1 620 000
1 697 000
3 149 000
4 454 000
-
Autre fonds de roulement
4 126 000
4 086 000
2 927 000
4 104 000
5 394 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 126 000
4 086 000
2 927 000
4 104 000
5 394 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Achat d’investissements
-48 974 000
-32 135 000
-34 574 000
-56 426 000
-64 904 000
-
Ventes/échéance des investissements
42 897 000
32 642 000
32 021 000
53 838 000
61 305 000
-
Autres activités d’investissement
-272 000
-827 000
193 000
493 000
-1 587 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 349 000
-362 000
-2 338 000
-2 137 000
-7 721 000
-
Variation de la trésorerie nette
-2 818 000
506 000
-974 000
-419 000
-4 821 000
-
Trésorerie en début de période
8 095 000
4 077 000
5 051 000
5 470 000
10 291 000
-
Trésorerie en fin de période
5 621 000
4 583 000
4 077 000
5 051 000
5 470 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 126 000
4 086 000
2 927 000
4 104 000
5 394 000
-
Flux de trésorerie disponible
4 126 000
4 086 000
2 927 000
4 104 000
5 394 000
-