La bourse est fermée

F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (0QIQ.IL)

IOB - IOB Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
8,60-0,09 (-1,04 %)
À la clôture : 04:23PM BST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
175 571
170 648
25 271
38 014
8 607
-
Dépréciation et amortissement
39 890
41 919
42 248
40 789
42 646
-
Variation du fonds de roulement
30 992
27 197
-19 051
3 165
-7 166
-
Inventaire
15 917
16 280
-28 009
-4 477
-12 835
-
Autre fonds de roulement
117 701
102 919
71 657
107 143
60 364
-
Autres éléments non monétaires
31 123
37 673
34 899
24 386
35 502
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
135 375
133 184
88 404
119 142
74 388
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-17 674
-30 265
-16 747
-11 999
-14 024
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-
-2 784
Autres activités d’investissement
-
-
-
-1
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
41 471
20 539
-20 443
-20 567
-65 288
-
Variation de la trésorerie nette
-284
17 261
-29 136
20 920
30 726
-
Trésorerie en début de période
65 265
107 546
136 683
116 306
85 580
-
Trésorerie en fin de période
53 465
124 807
107 546
137 226
116 306
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
135 375
133 184
88 404
119 142
74 388
-
Dépenses d’investissement
-17 674
-30 265
-16 747
-11 999
-14 024
-
Flux de trésorerie disponible
117 701
102 919
71 657
107 143
60 364
-