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F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (0QIQ.IL)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
170 648
170 648
25 271
38 014
8 607
Dépréciation et amortissement
41 919
41 919
42 248
40 789
42 646
Variation du fonds de roulement
27 197
27 197
-19 051
3 165
-7 166
Inventaire
16 280
16 280
-28 009
-4 477
-12 835
Autre fonds de roulement
102 919
102 919
71 657
107 143
60 364
Autres éléments non monétaires
37 673
37 673
34 899
24 386
35 502
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
133 184
133 184
88 404
119 142
74 388
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-30 265
-30 265
-16 747
-11 999
-14 024
Autres activités d’investissement
-
-
-
-1
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
20 539
20 539
-20 443
-20 567
-65 288
Variation de la trésorerie nette
17 261
17 261
-29 136
20 920
30 726
Trésorerie en début de période
107 546
107 546
136 683
116 306
85 580
Trésorerie en fin de période
124 807
124 807
107 546
137 226
116 306
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
133 184
133 184
88 404
119 142
74 388
Dépenses d’investissement
-30 265
-30 265
-16 747
-11 999
-14 024
Flux de trésorerie disponible
102 919
102 919
71 657
107 143
60 364