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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
61 000
65 700
232 500
250 900
-19 400
-
Dépréciation et amortissement
318 600
317 000
289 300
267 600
318 500
-
Variation du fonds de roulement
-42 400
-42 600
-93 900
-106 100
140 100
-
Inventaire
1 100
-900
1 400
-200
1 700
-
Autre fonds de roulement
270 200
221 500
258 000
226 100
423 600
-
Autres éléments non monétaires
31 300
39 200
21 100
17 400
170 200
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
382 200
376 200
422 400
398 200
571 300
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-112 000
-154 700
-164 400
-172 100
-147 700
-
Acquisitions nettes
-1 700
-1 700
-12 900
-1 300
-700
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-100
-25 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-111 700
-152 400
-19 200
-145 000
-127 600
-
Variation de la trésorerie nette
-157 900
-204 900
141 100
-55 900
304 900
-
Trésorerie en début de période
1 189 000
1 050 600
907 500
948 100
669 700
-
Trésorerie en fin de période
1 031 200
839 300
1 050 600
907 500
948 100
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
382 200
376 200
422 400
398 200
571 300
-
Dépenses d’investissement
-112 000
-154 700
-164 400
-172 100
-147 700
-
Flux de trésorerie disponible
270 200
221 500
258 000
226 100
423 600
-