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Pharming Group N.V. (0QCO.IL)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
30 367
-10 548
13 674
15 996
37 746
-
Dépréciation et amortissement
18 959
15 925
13 188
19 610
8 314
-
Rémunération à base d’actions
7 872
9 251
6 392
9 056
6 537
-
Variation du fonds de roulement
-3 240
-16 961
-387
-4 961
-3 916
-
Inventaire
-8 408
-14 434
-15 016
-6 153
-4 934
-
Autre fonds de roulement
25 366
-18 766
20 481
21 126
68 326
-
Autres éléments non monétaires
-8 335
4 327
-598
-8 186
30 971
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
33 156
-17 302
22 458
37 842
83 626
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 790
-1 464
-1 977
-16 716
-15 300
-
Acquisitions nettes
-
-
-
0
-329
-2 805
Achat d’investissements
0
-382 014
0
-4 589
0
-
Ventes/échéance des investissements
326 362
232 811
0
0
-
-
Autres activités d’investissement
-
21 279
-
-
-
1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-406
-129 388
5 323
-21 305
-15 629
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 126
-5 126
-3 311
-3 217
-59 417
-
Action ordinaire émise
1 605
-
2 281
4 718
2 791
3 113
Dividendes payés
0
0
0
0
0
-
Autres activités financières
-
-
-
-25 000
-23 371
-19 760
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-5 475
-1 039
-4 982
-27 947
60 686
-
Variation de la trésorerie nette
27 275
-147 729
22 799
-11 410
128 683
-
Trésorerie en début de période
183 324
207 342
191 924
205 159
74 348
-
Trésorerie en fin de période
210 599
61 741
207 342
191 924
205 159
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
33 156
-17 302
22 458
37 842
83 626
-
Dépenses d’investissement
-7 790
-1 464
-1 977
-16 716
-15 300
-
Flux de trésorerie disponible
25 366
-18 766
20 481
21 126
68 326
-