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Opus Global PLC (0Q3A.IL)

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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
140 280 783
112 257 839
115 901 222
127 825 377
Autres investissements à court terme
-
-
67
106 196
Trésorerie totale
140 280 783
112 257 839
115 901 289
127 931 573
Créances nettes
61 222 589
72 883 388
41 674 720
29 175 758
Inventaire
33 666 069
37 998 917
22 669 304
17 020 232
Autre actif à court terme
1
-
-
-
Total des actifs à court terme
439 456 373
397 216 833
261 737 956
205 071 191
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
758 681 591
738 535 115
684 057 430
224 545 007
Dépréciation cumulée
-264 527 738
-243 772 274
-216 789 392
-27 348 635
Investissements nets en terrains, usines et équipements
494 153 853
494 762 841
467 268 038
197 196 372
Clientèle
88 636 529
88 638 199
88 482 765
93 752 114
Biens incorporels
9 589 316
9 287 616
6 754 464
815 055
Autres actifs à long terme
-
-
-2
-1
Total des actifs non circulants
633 192 703
645 363 311
627 777 710
355 012 085
Total des actifs
1 072 649 076
1 042 580 144
889 515 666
560 083 276
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
12 005 394
13 975 962
17 145 170
20 906 573
Créances
87 920 165
86 008 878
53 832 964
31 744 373
Autre passif à court terme
30 034 899
7 850 301
5 273 762
1 470 133
Total des passifs à court terme
300 779 152
325 605 918
204 160 445
160 372 670
Passifs non à court terme
Dette à long terme
235 672 501
261 023 291
279 855 548
125 548 712
Passif d’impôts différé
42 991 402
48 147 402
45 833 325
2 033 379
Autres passifs à long terme
116 625 576
49 174 054
38 366 839
40 199 445
Total des passifs non à court terme
416 091 213
373 712 340
370 891 202
172 091 978
Passifs totaux
716 870 365
699 318 258
575 051 647
332 464 648
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
17 541 151
17 541 151
17 541 151
17 541 151
Bénéfices non répartis
39 079 517
24 578 982
43 983 798
12 234 251
Total des capitaux propres
218 292 525
206 158 592
227 985 038
196 250 406
Passif total et capitaux propres
1 072 649 076
1 042 580 144
889 515 666
560 083 276