La bourse est fermée
CAC 40
7 479,40 -51,32 (-0,68 %) Euro Stoxx 50
4 894,02 -8,58 (-0,18 %) Dow Jones
39 118,86 -45,20 (-0,12 %) EUR/USD
1,0716 +0,0007 (+0,06 %) Gold future
2 336,90 +0,30 (+0,01 %) Bitcoin EUR
57 437,30 +622,14 (+1,10 %)
Osprey Fund Institutional W Income (0P00016MSD.L)
LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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À la clôture : 09:00PM BST
Composition de l’ensemble du portefeuille
Trésorerie6,93 %
Actions93,07 %
Obligations0,00 %
Autres0,00 %
Privilégié0,00 %
Convertible0,00 %
Pondérations du secteur (%)
Secteur(s)0P00016MSD.L
Produits de base3,40 %
Biens de consommation cycliques8,20 %
Services financiers17,97 %
Immobilier0,00 %
Défense du consommateur9,34 %
Santé13,28 %
Services publics1,78 %
Services de communication14,50 %
Énergie1,66 %
Industriels5,81 %
Technologie24,06 %
Titres détenus
Moyen0P00016MSD.LMoyenne de la catégorie
PER19,617,27
Cours/Registre comptable2,32,22
Cours/Ventes1,571,62
Cours/Flux de trésorerie11,656,68
Capitalisation médiane du marché70 799,7763 657,71
Croissance des bénéfices sur 3 ans11,827,42
Obligations détenues
Moyen0P00016MSD.LMoyenne de la catégorie
ÉchéanceS.O.0,39
DuréeS.O.1,41
Qualité de l’émetteurS.O.S.O.
Notations d’obligations
Secteur(s)0P00016MSD.L
Gouvernement des É.-U.0,00 %
AAA0,00 %
AA0,00 %
A0,00 %
BBB0,00 %
BB0,00 %
B0,00 %
En dessous de B0,00 %
Autres0,00 %
Participations principales 10 (37.81% du total des actifs)
Accéder aux cotations des participations principales| Nom | Symbole | % d’actifs |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | S.O. | 6,16 % |
| Microsoft Corp | MSFT | 4,95 % |
| Alphabet Inc A | GOOGL | 4,82 % |
| Apple Inc | AAPL | 3,99 % |
| Mastercard Inc A | MA | 3,30 % |
| Cisco Systems Inc | CSCO | 3,16 % |
| SAP SE | SAP.DE | 2,98 % |
| Accenture PLC Class A | ACN | 2,92 % |
| AIA Group Ltd | 01299.HK | 2,80 % |
| Bayer AG | BAYN.DE | 2,73 % |
