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Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
195 807
102 300
164 164
228 057
Trésorerie totale
195 807
102 300
164 164
228 057
Créances nettes
26 179
21 325
21 135
12 252
Inventaire
2 305
1 974
1 250
1 201
Autre actif à court terme
7 794
4 028
4 751
4 650
Total des actifs à court terme
232 235
129 627
191 300
246 160
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
38 471
35 176
27 030
26 725
Dépréciation cumulée
-20 260
-17 278
-15 207
-12 786
Investissements nets en terrains, usines et équipements
18 211
17 898
11 823
13 939
Autres actifs à long terme
1 614
1 764
1 764
1 764
Total des actifs non circulants
19 825
19 662
13 587
15 703
Total des actifs
252 060
149 289
204 887
261 863
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
-
-
-
8 290
Créances
4 389
5 123
4 592
2 709
Charges à payer
28 666
24 097
20 121
14 307
Chiffre d'affaires différé
255
576
0
-
Total des passifs à court terme
34 896
31 395
26 337
26 664
Passifs non à court terme
Dette à long terme
74 925
54 006
51 435
41 243
Chiffre d'affaires différé
14 135
13 387
13 000
12 000
Autres passifs à long terme
108
93
-
-
Total des passifs non à court terme
126 033
82 515
90 551
159 104
Passifs totaux
160 929
113 910
116 888
185 768
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
12
8
8
8
Bénéfices non répartis
-697 578
-616 842
-545 804
-539 251
Total des capitaux propres
91 131
35 379
87 999
76 095
Passif total et capitaux propres
252 060
149 289
204 887
261 863