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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-6 324
2 511
-77 768
1 853
-63 883
-
Dépréciation et amortissement
82 156
81 765
162 421
84 219
87 824
-
Variation du fonds de roulement
59 143
12 572
-11 774
-64 592
-34 860
-
Inventaire
9 759
11 179
-1 249
-42 603
37 259
-
Autre fonds de roulement
86 850
47 959
27 273
-13 216
-41 952
-
Autres éléments non monétaires
48 475
44 788
28 634
64 366
55 906
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
175 248
132 412
106 721
71 283
31 064
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-88 398
-84 453
-79 448
-84 499
-73 016
-
Acquisitions nettes
-
-
0
-1 712
0
-613
Achat d’investissements
-14 924
-8 922
-7
-117
-12
-
Ventes/échéance des investissements
2 191
2 781
897
1 184
1 893
-
Autres activités d’investissement
-
-1 455
-1 196
-315
-1 254
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-95 554
-84 260
-75 439
-76 844
-67 337
-
Variation de la trésorerie nette
98 911
10 719
-10 658
-10 391
-74 370
-
Trésorerie en début de période
7 247
35 549
44 357
55 372
123 654
-
Trésorerie en fin de période
106 159
51 451
35 549
44 357
55 372
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
175 248
132 412
106 721
71 283
31 064
-
Dépenses d’investissement
-88 398
-84 453
-79 448
-84 499
-73 016
-
Flux de trésorerie disponible
86 850
47 959
27 273
-13 216
-41 952
-