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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-6 324
2 511
-77 768
1 853
-63 883
Dépréciation et amortissement
82 156
81 765
162 421
84 219
87 824
Variation du fonds de roulement
59 143
12 572
-11 774
-64 592
-34 860
Inventaire
9 759
11 179
-1 249
-42 603
37 259
Autre fonds de roulement
86 850
47 959
27 273
-13 216
-41 952
Autres éléments non monétaires
48 475
44 788
28 634
64 366
55 906
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
175 248
132 412
106 721
71 283
31 064
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-88 398
-84 453
-79 448
-84 499
-73 016
Acquisitions nettes
-
-
0
-1 712
0
Achat d’investissements
-14 924
-8 922
-7
-117
-12
Ventes/échéance des investissements
2 191
2 781
897
1 184
1 893
Autres activités d’investissement
-
-1 455
-1 196
-315
-1 254
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-95 554
-84 260
-75 439
-76 844
-67 337
Variation de la trésorerie nette
98 911
10 719
-10 658
-10 391
-74 370
Trésorerie en début de période
7 247
35 549
44 357
55 372
123 654
Trésorerie en fin de période
106 159
51 451
35 549
44 357
55 372
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
175 248
132 412
106 721
71 283
31 064
Dépenses d’investissement
-88 398
-84 453
-79 448
-84 499
-73 016
Flux de trésorerie disponible
86 850
47 959
27 273
-13 216
-41 952