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Stuttgart - Stuttgart Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-16 486
-17 875
-12 612
-14 560
20 220
-
Dépréciation et amortissement
29 463
30 641
28 870
30 532
33 091
-
Impôts sur le revenu différés
-9
-103
13
-9
17
-
Rémunération à base d’actions
2 362
2 042
2 754
2 401
1 998
-
Variation du fonds de roulement
-4 736
2 412
-5 236
-8 097
-526
-
Comptes débiteurs
-27 074
14 129
-28 660
4 703
23 587
-
Inventaire
-801
-729
-1 485
371
148
-
Créances
44 769
-4 507
39 370
589
-22 015
-
Autre fonds de roulement
-11 078
8 269
-5 019
-16 906
31 338
-
Autres éléments non monétaires
290
1 735
424
1 220
763
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 930
17 178
9 565
69
46 032
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-16 008
-8 909
-14 584
-16 975
-14 694
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
440
5 621
1 853
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-10 015
2 170
-9 704
10 629
-3 129
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-21 023
-109 222
-31 266
-52 155
-51 823
-
Autres activités financières
-6 371
-7 029
-1 104
-949
-577
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
6 929
7 806
-8 370
6
-42 400
-
Variation de la trésorerie nette
1 844
27 154
-8 509
10 704
503
-
Trésorerie en début de période
893
3 784
12 293
1 589
1 086
-
Trésorerie en fin de période
2 737
30 938
3 784
12 293
1 589
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 930
17 178
9 565
69
46 032
-
Dépenses d’investissement
-16 008
-8 909
-14 584
-16 975
-14 694
-
Flux de trésorerie disponible
-11 078
8 269
-5 019
-16 906
31 338
-