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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
284 695
121 738
732 116
270 708
Autres investissements à court terme
4 477
27 114
0
-
Trésorerie totale
289 172
148 852
732 116
270 708
Créances nettes
103 455
100 204
95 095
85 514
Autre actif à court terme
28 241
57 350
30 515
20 080
Total des actifs à court terme
421 327
307 393
858 840
512 733
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
102 236
121 350
134 242
162 400
Dépréciation cumulée
-38 791
-33 298
-30 202
-26 077
Investissements nets en terrains, usines et équipements
63 445
88 052
104 040
136 323
Clientèle
2 397 545
2 380 059
3 308 405
3 375 319
Biens incorporels
183 688
243 980
342 563
565 611
Autres actifs à long terme
51 686
45 600
34 117
973 232
Total des actifs non circulants
2 829 588
2 892 613
3 933 287
5 197 750
Total des actifs
3 250 915
3 200 006
4 792 127
5 710 483
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
12 450
9 338
19 900
19 900
Créances
9 701
14 045
7 327
12 390
Impôts exigibles
29 240
11 841
3 086
11 911
Charges à payer
57 585
68 863
41 481
53 297
Chiffre d'affaires différé
344 907
337 541
327 701
336 573
Autre passif à court terme
-
-
-
42 182
Total des passifs à court terme
468 808
456 633
413 877
491 204
Passifs non à court terme
Dette à long terme
1 190 934
1 192 765
1 870 769
1 882 672
Passif d’impôts différé
1 933
8 582
16 918
54 691
Chiffre d'affaires différé
42 070
38 945
34 968
36 511
Autres passifs à long terme
55 278
74 193
93 156
114 615
Total des passifs non à court terme
1 340 063
1 373 720
2 090 354
2 208 592
Passifs totaux
1 808 871
1 830 353
2 504 231
2 699 796
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
167
162
159
157
Bénéfices non répartis
-1 218 874
-1 209 765
-280 352
-228 944
Cumul des autres bénéfices complets
-28 103
-48 114
1 306
127 212
Total des capitaux propres
1 442 044
1 369 653
2 287 896
3 010 687
Passif total et capitaux propres
3 250 915
3 200 006
4 792 127
5 710 483